【バリュー投資】10倍になる割安株を探すスクリーニング条件

日本株

割安株を購入して後は放置する投資法、その名を【バリュー投資法】

割安株を選ぶとき、どんなスクリーニング条件で検索するのがいいのか。

おススメの「投資指標」と「スクリーニングに入力する数値」はこちらです。

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バリュー投資とは

 

割安な株式を狙う投資法

 

割安とは株価が企業の本来の価格(適正価格)より安い状態の事を言います。

バリュー投資は短期売買ではなく長期保有のスタンスです。

バリュー投資家はバフェット氏が有名ですね。

バリュー投資で株価が割安か判断する指標

バリュー投資で割安か判断する為に参考にする指標があります。

指標をもとにスクリーニングに数値を入れていきます。

では、参考にする指標を説明しますね

割安命!!

 

【PBR】資産面から見た割安度

 

株価が「1株あたりの純資産」の何倍になっているか示す指標

1倍より低いと割安バーゲン価格

 

1株あたりの純資産とは、会社が解散した時に株主に分配される資産の事です。

PERは1倍だと 株価=1株あたりの純資産 と判断します。

この場合、解散価値(資産価値)と株価が等しいと判断できます。

1倍より低いと株価は解散価値(資産価値)より割安=バーゲン価格といえます。

☆注意☆

1倍割れはダメ企業(赤字が続いて業績の悪い企業)の場合もある!

安いには理由がある、場合もあるので、業績などと合わせて判断する必要があります。

スクリーニングに入れる値

スクリーニングする時に入れる値は  倍にします。

(私は1~1.5倍位のあたいを入れています)

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 【PER】利益面から見た割安度

 

株価が「1株あたりの純利益」の何倍になっているか示す指標です

 

15倍程度が日本の上場企業の場合平均と言われています。

15倍より低ければ割安(バーゲン価格)と判断できる事が多いです。

業種全体の平均PERと比べたり、事業の近い別の会社と比較して使ったりします。

 

☆注意☆

成長性が高いと見込まれる企業ほどPERは高くなる傾向です。

これから成長し収益が上がる事が期待できる企業は投資家がみんな欲しい

値段が高くても買いたい投資家が多い

割高になる

成長が期待できるベンチャー企業の多い新興市場のPERは全体的に高めです。

スクリーニングに入れる値

スクリーニングに入れる値は15倍にします。

 

 【配当利回り 】インカムゲイン重視

 

株価に対する年間配当金の割合を示す指標

 

配当利回りは年間配当金額÷株価で計算できます。

配当金の金額が同じ場合

株価が上がる↑と配当利回りは低下↓

株価が下がる↓配当利回りは上昇↑ します。

長期保有でインカムゲインを目的に保有する時は配当利回りを重視ています。

 

☆注意☆

配当利回りが高ければ高いほどイイとも言い切れません。

配当利回りが高いという事は株価の下落も意味しています。

スクリーニングに入れる値

スクリーニングに入れる値は3%に私はしています。

 

【自己資本比率】安全性を見る

 

総資産に対する自己資本の割合

 

自己資本とは他人資本の反対で返済をする必要のない資本。自前の資本です。

大体70%以上だと優良企業。40%以上だと倒産しにくい企業と言われています。

 

参考までに ・・・

【9984】ソフトバンクは自己資本比率16%程度です。

借金してでも積極的に投資をして利益を上げようとしている方針がうかがえます。

バリュー投資で安全な会社銘柄選定は自己資本比率の高い会社を選ぶようにしています。

スクリーニングに入れる値

スクリーニングに入れる値、私は70%にしています。ちょっと高いかな?

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【バリュー投資】私のスクリーニング条件

私が投資する時の投資姿勢は

✔短期売買は行わず、長期保有の予定

✔長期保有でインカムゲインが目的

✔成長性よりも配当金がある事を優先

 

スクリーニング項目の入力方法 SBI証券の場合

SBI証券の画面を使って説明します

国内株式>銘柄検索スクリーニング といくとスクリーニング画面になります。

入力項目

〇条件設定:なし
〇市場設定:全部
〇業種設定:なし
〇投資金額設定:私は大体20万円以内位

SBI証券スクリーニング

指標の入力

ファクター(指標)に自分で決めた条件を入力します。SBIスクリーニング

〇PER: 15倍
〇PBR: 1.5倍
〇配当利回り: 3%
〇自己資本比率: 70%

まとめ

バリュー投資で購入する株を選ぶとき、必要になる投資指標とスクリーニングに入力する数値を説明はいかがでしたか?

自分で許容できる範囲で数値をかえて検索してくださいね。

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